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数据日期：2024-05-31

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-31		2024-05-30		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006720	平安核心优势混合A 估值图基金吧	1.4768	1.4768	1.4087	1.4087	0.0681	4.83%	开放	开放	0.15%
		2	006721	平安核心优势混合C 估值图基金吧	1.4089	1.4089	1.3440	1.3440	0.0649	4.83%	开放	开放	0.00%
		3	005209	东吴双三角股票A 估值图基金吧	0.4687	0.4687	0.4484	0.4484	0.0203	4.53%	开放	开放	0.15%
		4	005210	东吴双三角股票C 估值图基金吧	0.4528	0.4528	0.4333	0.4333	0.0195	4.50%	开放	开放	0.00%
		5	013940	东吴医疗服务股票A 估值图基金吧	0.4931	0.4931	0.4719	0.4719	0.0212	4.49%	开放	开放	0.15%
		6	013941	东吴医疗服务股票C 估值图基金吧	0.4907	0.4907	0.4697	0.4697	0.0210	4.47%	开放	开放	0.00%
		7	016530	鹏华碳中和主题混合A 估值图基金吧	0.8347	0.8347	0.8004	0.8004	0.0343	4.29%	开放	开放	0.15%
		8	016531	鹏华碳中和主题混合C 估值图基金吧	0.8293	0.8293	0.7952	0.7952	0.0341	4.29%	开放	开放	0.00%
		9	001900	诺安精选价值混合估值图基金吧	1.0555	1.0555	1.0138	1.0138	0.0417	4.11%	开放	开放	0.15%
		10	015789	永赢高端装备智选混合发起A 估值图基金吧	0.6543	0.6543	0.6296	0.6296	0.0247	3.92%	开放	开放	0.10%
		11	015790	永赢高端装备智选混合发起C 估值图基金吧	0.6494	0.6494	0.6249	0.6249	0.0245	3.92%	开放	开放	0.00%
		12	014285	鑫元健康产业混合发起式A 估值图基金吧	0.8301	0.8301	0.8019	0.8019	0.0282	3.52%	开放	开放	0.12%
		13	501201	红土创新科技创新股票(LOF)估值图基金吧	0.8784	0.8784	0.8486	0.8486	0.0298	3.51%	开放	开放	0.15%
		14	014286	鑫元健康产业混合发起式C 估值图基金吧	0.8224	0.8224	0.7945	0.7945	0.0279	3.51%	开放	开放	0.00%
		15	006603	嘉实互融精选股票A 估值图基金吧	1.0858	1.0858	1.0491	1.0491	0.0367	3.50%	开放	开放	0.15%
		16	020232	嘉实互融精选股票C 估值图基金吧	1.0829	1.0829	1.0463	1.0463	0.0366	3.50%	开放	开放	0.00%
		17	020397	中银港股通医药混合发起A 估值图基金吧	0.8535	0.8535	0.8252	0.8252	0.0283	3.43%	开放	开放	0.15%
		18	020398	中银港股通医药混合发起C 估值图基金吧	0.8516	0.8516	0.8234	0.8234	0.0282	3.42%	开放	开放	0.00%
		19	007718	中银创新医疗混合A 估值图基金吧	1.1964	1.2519	1.1569	1.2124	0.0395	3.41%	开放	开放	0.15%
		20	010500	中银创新医疗混合C 估值图基金吧	1.1818	1.2367	1.1428	1.1977	0.0390	3.41%	开放	开放	0.00%
		21	007713	华富科技动能混合A 估值图基金吧	0.7666	0.8166	0.7420	0.7920	0.0246	3.32%	开放	开放	0.15%
		22	012316	创金合信港股通成长股票C 估值图基金吧	0.3739	0.3739	0.3619	0.3619	0.0120	3.32%	开放	开放	0.00%
		23	017968	华富科技动能混合C 估值图基金吧	0.7610	0.7610	0.7366	0.7366	0.0244	3.31%	开放	开放	0.00%
		24	018124	永赢先进制造智选混合发起A 估值图基金吧	0.9600	0.9600	0.9293	0.9293	0.0307	3.30%	开放	开放	0.15%
		25	018125	永赢先进制造智选混合发起C 估值图基金吧	0.9561	0.9561	0.9256	0.9256	0.0305	3.30%	开放	开放	0.00%
		26	012315	创金合信港股通成长股票A 估值图基金吧	0.3788	0.3788	0.3667	0.3667	0.0121	3.30%	开放	开放	0.15%
		27	006877	天治量化核心精选混合A 估值图基金吧	0.5269	0.7947	0.5114	0.7792	0.0155	3.03%	限大额	开放	0.15%
		28	006878	天治量化核心精选混合C 估值图基金吧	0.5323	0.8073	0.5167	0.7917	0.0156	3.02%	限大额	开放	0.00%
		29	018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C 估值图基金吧	0.7411	0.7411	0.7204	0.7204	0.0207	2.87%	开放	开放	0.00%
		30	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A 估值图基金吧	0.7448	0.7448	0.7241	0.7241	0.0207	2.86%	开放	开放	0.15%
		31	002885	大摩万众创新混合A 估值图基金吧	0.6097	0.6097	0.5935	0.5935	0.0162	2.73%	开放	开放	0.15%
		32	011712	大摩万众创新混合C 估值图基金吧	0.6058	0.6058	0.5897	0.5897	0.0161	2.73%	开放	开放	0.00%
		33	011403	融通鑫新成长混合A 估值图基金吧	1.0901	1.0901	1.0618	1.0618	0.0283	2.67%	开放	开放	0.15%
		34	011404	融通鑫新成长混合C 估值图基金吧	1.0758	1.0758	1.0479	1.0479	0.0279	2.66%	开放	开放	0.00%
		35	016068	鹏华新能源汽车混合C 估值图基金吧	0.5843	0.5843	0.5693	0.5693	0.0150	2.63%	开放	开放	0.00%
		36	016067	鹏华新能源汽车混合A 估值图基金吧	0.5908	0.5908	0.5757	0.5757	0.0151	2.62%	开放	开放	0.15%
		37	006257	信澳先进智造股票型估值图基金吧	1.2801	1.9004	1.2488	1.8691	0.0313	2.51%	开放	开放	0.15%
		38	010330	东吴兴享成长混合A 估值图基金吧	0.7305	0.7305	0.7129	0.7129	0.0176	2.47%	开放	开放	0.15%
		39	011462	东吴兴享成长混合C 估值图基金吧	0.7208	0.7208	0.7034	0.7034	0.0174	2.47%	开放	开放	0.00%
		40	610001	信澳领先增长混合A 估值图基金吧	0.9171	1.4692	0.8952	1.4473	0.0219	2.45%	开放	开放	0.15%
		41	015456	信澳领先增长混合C 估值图基金吧	0.9057	0.9057	0.8841	0.8841	0.0216	2.44%	开放	开放	0.00%
		42	673083	西部利得祥运混合C 估值图基金吧	0.7030	0.7030	0.6864	0.6864	0.0166	2.42%	开放	开放	0.00%
		43	673081	西部利得祥运混合A 估值图基金吧	0.7685	0.8985	0.7504	0.8804	0.0181	2.41%	开放	开放	0.08%
		44	016097	东吴兴弘一年持有混合A 估值图基金吧	0.7358	0.7358	0.7187	0.7187	0.0171	2.38%	开放	开放	0.15%
		45	016098	东吴兴弘一年持有混合C 估值图基金吧	0.7308	0.7308	0.7138	0.7138	0.0170	2.38%	开放	开放	0.00%
		46	580008	东吴新产业精选股票A 估值图基金吧	2.4317	2.4317	2.3753	2.3753	0.0564	2.37%	开放	开放	0.15%
		47	011470	东吴新产业精选股票C 估值图基金吧	2.4029	2.4029	2.3473	2.3473	0.0556	2.37%	开放	开放	0.00%
		48	016075	华夏智造升级混合A 估值图基金吧	0.6152	0.6152	0.6012	0.6012	0.0140	2.33%	开放	开放	0.15%
		49	016076	华夏智造升级混合C 估值图基金吧	0.6096	0.6096	0.5957	0.5957	0.0139	2.33%	开放	开放	0.00%
		50	350002	天治低碳经济混合估值图基金吧	0.9209	3.4459	0.9001	3.4251	0.0208	2.31%	开放	开放	0.15%
		51	018710	鹏华沪深港新兴成长混合C 估值图基金吧	0.8146	0.8146	0.7967	0.7967	0.0179	2.25%	开放	开放	0.00%
		52	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A 估值图基金吧	1.1045	1.4695	1.0803	1.4453	0.0242	2.24%	开放	开放	0.15%
		53	014574	鑫元清洁能源混合发起式A 估值图基金吧	0.4555	0.4555	0.4456	0.4456	0.0099	2.22%	开放	开放	0.12%
		54	014575	鑫元清洁能源混合发起式C 估值图基金吧	0.4513	0.4513	0.4415	0.4415	0.0098	2.22%	开放	开放	0.00%
		55	018827	鑫元科技创新混合A 估值图基金吧	0.8188	0.8188	0.8011	0.8011	0.0177	2.21%	开放	开放	0.12%
		56	018828	鑫元科技创新混合C 估值图基金吧	0.8163	0.8163	0.7987	0.7987	0.0176	2.20%	开放	开放	0.00%
		57	019144	东财景气驱动混合发起式C 估值图基金吧	0.9164	0.9164	0.8968	0.8968	0.0196	2.19%	开放	开放	0.00%
		58	019143	东财景气驱动混合发起式A 估值图基金吧	0.9181	0.9181	0.8985	0.8985	0.0196	2.18%	开放	开放	0.15%
		59	012481	泓德医疗创新混合发起式A 估值图基金吧	0.6562	0.6562	0.6422	0.6422	0.0140	2.18%	开放	开放	0.15%
		60	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	2.2260	2.4860	2.1790	2.4390	0.0470	2.16%	开放	开放	0.15%
		61	012482	泓德医疗创新混合发起式C 估值图基金吧	0.6528	0.6528	0.6390	0.6390	0.0138	2.16%	开放	开放	0.00%
		62	001970	泰信鑫选灵活配置混合A 估值图基金吧	0.6690	0.6690	0.6550	0.6550	0.0140	2.14%	开放	开放	0.15%
		63	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	1.8485	1.8485	1.8102	1.8102	0.0383	2.12%	限大额	开放	0.12%
		64	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	1.7709	1.7709	1.7343	1.7343	0.0366	2.11%	限大额	开放	0.00%
		65	015828	永赢新能源智选混合发起A 估值图基金吧	0.4755	0.4755	0.4658	0.4658	0.0097	2.08%	开放	开放	0.10%
		66	010321	中银大健康股票C 估值图基金吧	0.9745	0.9745	0.9549	0.9549	0.0196	2.05%	开放	开放	0.00%
		67	015829	永赢新能源智选混合发起C 估值图基金吧	0.4718	0.4718	0.4623	0.4623	0.0095	2.05%	开放	开放	0.00%
		68	009414	中银大健康股票A 估值图基金吧	0.9884	0.9884	0.9686	0.9686	0.0198	2.04%	开放	开放	0.15%
		69	002580	泰信鑫选灵活配置混合C 估值图基金吧	0.6640	0.6640	0.6510	0.6510	0.0130	2.00%	开放	开放	0.00%
		70	673090	西部利得个股精选股票A 估值图基金吧	0.9012	1.2632	0.8837	1.2457	0.0175	1.98%	开放	开放	0.12%
		71	013262	西部利得个股精选股票C 估值图基金吧	0.8901	1.1301	0.8728	1.1128	0.0173	1.98%	开放	开放	0.00%
		72	015374	浙商智选新兴产业混合C 估值图基金吧	0.7534	0.7534	0.7393	0.7393	0.0141	1.91%	开放	开放	0.00%
		73	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C 估值图基金吧	0.4970	0.4970	0.4877	0.4877	0.0093	1.91%	开放	开放	0.00%
		74	015553	融通价值成长混合A 估值图基金吧	0.9998	0.9998	0.9812	0.9812	0.0186	1.90%	开放	开放	0.15%
		75	015554	融通价值成长混合C 估值图基金吧	0.9906	0.9906	0.9721	0.9721	0.0185	1.90%	开放	开放	0.00%
		76	015373	浙商智选新兴产业混合A 估值图基金吧	0.7608	0.7608	0.7466	0.7466	0.0142	1.90%	开放	开放	0.15%
		77	005453	前海开源医疗健康A 估值图基金吧	0.9264	0.9264	0.9092	0.9092	0.0172	1.89%	开放	开放	0.15%
		78	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A 估值图基金吧	0.5122	0.5122	0.5027	0.5027	0.0095	1.89%	开放	开放	0.15%
		79	005454	前海开源医疗健康C 估值图基金吧	0.9206	0.9206	0.9036	0.9036	0.0170	1.88%	开放	开放	0.00%
		80	005358	东方阿尔法精选混合A 估值图基金吧	0.8092	0.8092	0.7945	0.7945	0.0147	1.85%	开放	开放	0.15%
		81	012143	新沃内需增长混合A 估值图基金吧	0.4403	0.4403	0.4323	0.4323	0.0080	1.85%	开放	开放	0.15%
		82	012144	新沃内需增长混合C 估值图基金吧	0.4340	0.4340	0.4261	0.4261	0.0079	1.85%	开放	开放	0.00%
		83	005359	东方阿尔法精选混合C 估值图基金吧	0.7840	0.7840	0.7698	0.7698	0.0142	1.84%	开放	开放	0.00%
		84	013920	兴华创新医疗6个月持有混合发起A 估值图基金吧	0.5486	0.5486	0.5387	0.5387	0.0099	1.84%	开放	开放	0.15%
		85	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.5990	1.5990	1.5703	1.5703	0.0287	1.83%	限大额	开放	0.15%
		86	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.5971	1.5971	1.5684	1.5684	0.0287	1.83%	限大额	开放	0.00%
		87	013921	兴华创新医疗6个月持有混合发起C 估值图基金吧	0.5430	0.5430	0.5333	0.5333	0.0097	1.82%	开放	开放	0.00%
		88	011601	前海开源公共卫生股票A 估值图基金吧	0.3394	0.3394	0.3334	0.3334	0.0060	1.80%	开放	开放	0.15%
		89	000690	前海开源大海洋混合估值图基金吧	1.4770	1.4770	1.4510	1.4510	0.0260	1.79%	开放	开放	0.15%
		90	011602	前海开源公共卫生股票C 估值图基金吧	0.3351	0.3351	0.3292	0.3292	0.0059	1.79%	开放	开放	0.00%
		91	008370	国泰研究精选两年持有混合估值图基金吧	1.7294	1.7294	1.6993	1.6993	0.0301	1.77%	开放	开放	0.15%
		92	013566	华夏军工安全混合C 估值图基金吧	1.2230	1.2230	1.2020	1.2020	0.0210	1.75%	开放	开放	0.00%
		93	002251	华夏军工安全混合A 估值图基金吧	1.2400	1.2400	1.2190	1.2190	0.0210	1.72%	开放	开放	0.15%
		94	009092	富国新材料新能源混合A 估值图基金吧	1.1621	1.1621	1.1425	1.1425	0.0196	1.72%	开放	开放	0.15%
		95	014243	富国新材料新能源混合C 估值图基金吧	1.1453	1.1453	1.1260	1.1260	0.0193	1.71%	开放	开放	0.00%
		96	501205	鹏华创新未来混合(LOF)估值图基金吧	0.3664	0.3664	0.3603	0.3603	0.0061	1.69%	开放	开放	---
		97	011184	东方阿尔法招阳混合A 估值图基金吧	0.4958	0.4958	0.4877	0.4877	0.0081	1.66%	开放	开放	0.15%
		98	017889	东方阿尔法招阳混合E 估值图基金吧	0.4933	0.4933	0.4853	0.4853	0.0080	1.65%	开放	开放	0.00%
		99	010052	长城久嘉创新成长混合C 估值图基金吧	1.1417	1.3909	1.1233	1.3725	0.0184	1.64%	开放	开放	0.00%
		100	018939	长城景气成长混合A 估值图基金吧	0.9412	0.9412	0.9260	0.9260	0.0152	1.64%	开放	开放	0.15%
		101	018940	长城景气成长混合C 估值图基金吧	0.9371	0.9371	0.9220	0.9220	0.0151	1.64%	开放	开放	0.00%
		102	015429	中银证券专精特新股票A 估值图基金吧	0.6430	0.6430	0.6326	0.6326	0.0104	1.64%	开放	开放	0.15%
		103	011185	东方阿尔法招阳混合C 估值图基金吧	0.4758	0.4758	0.4681	0.4681	0.0077	1.64%	暂停	开放	0.00%
		104	004666	长城久嘉创新成长混合A 估值图基金吧	1.3538	1.3538	1.3321	1.3321	0.0217	1.63%	开放	开放	0.15%
		105	015430	中银证券专精特新股票C 估值图基金吧	0.6376	0.6376	0.6274	0.6274	0.0102	1.63%	开放	开放	0.00%
		106	003032	平安医疗健康混合A 估值图基金吧	1.6648	1.6648	1.6382	1.6382	0.0266	1.62%	开放	开放	0.15%
		107	020137	平安医疗健康混合C 估值图基金吧	1.6621	1.6621	1.6356	1.6356	0.0265	1.62%	开放	开放	0.00%
		108	006881	华宝大健康混合A 估值图基金吧	1.5756	1.5756	1.5506	1.5506	0.0250	1.61%	开放	开放	0.15%
		109	018529	华宝大健康混合C 估值图基金吧	1.5642	1.5642	1.5394	1.5394	0.0248	1.61%	开放	开放	0.00%
		110	001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A 估值图基金吧	1.5463	1.5463	1.5218	1.5218	0.0245	1.61%	开放	开放	0.15%
		111	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C 估值图基金吧	1.5355	1.5355	1.5112	1.5112	0.0243	1.61%	开放	开放	0.00%
		112	010387	易方达医药生物股票A 估值图基金吧	0.6069	0.6069	0.5973	0.5973	0.0096	1.61%	开放	开放	0.15%
		113	010388	易方达医药生物股票C 估值图基金吧	0.5985	0.5985	0.5890	0.5890	0.0095	1.61%	开放	开放	0.00%
		114	002181	华安大安全主题混合A 估值图基金吧	1.8470	1.8470	1.8180	1.8180	0.0290	1.60%	开放	开放	0.15%
		115	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A 估值图基金吧	0.8678	0.9372	0.8541	0.9235	0.0137	1.60%	开放	开放	0.08%
		116	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C 估值图基金吧	0.8619	0.9300	0.8483	0.9164	0.0136	1.60%	开放	开放	0.00%
		117	009224	宝盈现代服务业混合C 估值图基金吧	0.8183	0.8183	0.8056	0.8056	0.0127	1.58%	开放	开放	0.00%
		118	009223	宝盈现代服务业混合A 估值图基金吧	0.8347	0.8347	0.8218	0.8218	0.0129	1.57%	开放	开放	0.15%
		119	013618	华安大安全主题混合C 估值图基金吧	1.8200	1.8200	1.7920	1.7920	0.0280	1.56%	开放	开放	0.00%
		120	001760	嘉实创新成长混合估值图基金吧	0.8480	0.8480	0.8350	0.8350	0.0130	1.56%	开放	开放	0.15%
		121	019457	平安先进制造主题股票发起A 估值图基金吧	0.9176	0.9176	0.9036	0.9036	0.0140	1.55%	开放	开放	0.15%
		122	019458	平安先进制造主题股票发起C 估值图基金吧	0.9144	0.9144	0.9005	0.9005	0.0139	1.54%	开放	开放	0.00%
		123	018052	鹏扬医疗健康混合A 估值图基金吧	0.9548	0.9548	0.9404	0.9404	0.0144	1.53%	开放	开放	0.15%
		124	018053	鹏扬医疗健康混合C 估值图基金吧	0.9499	0.9499	0.9356	0.9356	0.0143	1.53%	开放	开放	0.00%
		125	018240	嘉实制造升级股票发起式A 估值图基金吧	0.8800	0.8800	0.8667	0.8667	0.0133	1.53%	开放	开放	0.15%
		126	018241	嘉实制造升级股票发起式C 估值图基金吧	0.8769	0.8769	0.8637	0.8637	0.0132	1.53%	开放	开放	0.00%
		127	017866	泓德高端装备混合发起式A 估值图基金吧	0.8219	0.8219	0.8095	0.8095	0.0124	1.53%	开放	开放	0.15%
		128	017867	泓德高端装备混合发起式C 估值图基金吧	0.8187	0.8187	0.8064	0.8064	0.0123	1.53%	开放	开放	0.00%
		129	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型...估值图基金吧	0.9374	0.9374	0.9234	0.9234	0.0140	1.52%	开放	开放	0.00%
		130	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型...估值图基金吧	0.9418	0.9418	0.9278	0.9278	0.0140	1.51%	开放	开放	0.15%
		131	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	0.9405	0.9405	0.9265	0.9265	0.0140	1.51%	开放	开放	0.12%
		132	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	0.9328	0.9328	0.9190	0.9190	0.0138	1.50%	开放	开放	0.00%
		133	010322	大摩新兴产业股票估值图基金吧	0.8080	0.8080	0.7961	0.7961	0.0119	1.49%	开放	开放	0.15%
		134	006274	圆信永丰医药健康估值图基金吧	1.4122	1.4122	1.3916	1.3916	0.0206	1.48%	开放	开放	0.15%
		135	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	0.9619	0.9619	0.9479	0.9479	0.0140	1.48%	开放	开放	0.10%
		136	014114	广发沪港深医药混合A 估值图基金吧	0.6580	0.6580	0.6484	0.6484	0.0096	1.48%	开放	开放	0.15%
		137	014115	广发沪港深医药混合C 估值图基金吧	0.6516	0.6516	0.6421	0.6421	0.0095	1.48%	开放	开放	0.00%
		138	014560	东方汽车产业趋势混合A 估值图基金吧	0.6499	0.6499	0.6404	0.6404	0.0095	1.48%	开放	开放	0.15%
		139	014561	东方汽车产业趋势混合C 估值图基金吧	0.6425	0.6425	0.6331	0.6331	0.0094	1.48%	开放	开放	0.00%
		140	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	0.9535	0.9535	0.9397	0.9397	0.0138	1.47%	开放	开放	0.00%
		141	020433	金信核心竞争力混合C 估值图基金吧	0.9094	0.9094	0.8962	0.8962	0.0132	1.47%	开放	开放	---
		142	009317	金信核心竞争力混合A 估值图基金吧	0.9069	2.3027	0.8938	2.2896	0.0131	1.47%	开放	开放	0.12%
		143	008212	华夏新机遇混合C 估值图基金吧	1.1090	1.2950	1.0930	1.2790	0.0160	1.46%	开放	开放	0.00%
		144	020510	金鹰科技致远混合A 估值图基金吧	1.0305	1.0305	1.0157	1.0157	0.0148	1.46%	开放	开放	0.15%
		145	008949	平安匠心优选混合A 估值图基金吧	0.8643	1.1013	0.8519	1.0889	0.0124	1.46%	开放	开放	0.15%
		146	008950	平安匠心优选混合C 估值图基金吧	0.8356	1.0706	0.8236	1.0586	0.0120	1.46%	开放	开放	0.00%
		147	004139	中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧	1.4740	1.4740	1.4529	1.4529	0.0211	1.45%	开放	开放	0.15%
		148	020511	金鹰科技致远混合C 估值图基金吧	1.0293	1.0293	1.0146	1.0146	0.0147	1.45%	开放	开放	0.00%
		149	001563	华富健康文娱灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0155	1.1755	1.0010	1.1610	0.0145	1.45%	开放	开放	0.15%
		150	018865	泓德数字经济混合发起式A 估值图基金吧	0.8553	0.8553	0.8431	0.8431	0.0122	1.45%	开放	开放	0.15%
		151	016251	华夏远见成长一年持有混合C 估值图基金吧	0.7000	0.7000	0.6900	0.6900	0.0100	1.45%	开放	开放	0.00%
		152	019200	华富健康文娱灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0128	1.0128	0.9984	0.9984	0.0144	1.44%	开放	开放	0.00%
		153	018866	泓德数字经济混合发起式C 估值图基金吧	0.8528	0.8528	0.8407	0.8407	0.0121	1.44%	开放	开放	0.00%
		154	013052	汇泉臻心致远混合C 估值图基金吧	0.4852	0.4852	0.4783	0.4783	0.0069	1.44%	开放	开放	0.00%
		155	002938	中银证券健康产业混合估值图基金吧	1.8534	1.8534	1.8272	1.8272	0.0262	1.43%	开放	开放	0.15%
		156	002983	长信国防军工量化混合A 估值图基金吧	1.1744	1.1744	1.1578	1.1578	0.0166	1.43%	开放	开放	0.15%
		157	008960	长信国防军工量化混合C 估值图基金吧	1.1549	1.1549	1.1386	1.1386	0.0163	1.43%	开放	开放	0.00%
		158	016250	华夏远见成长一年持有混合A 估值图基金吧	0.7083	0.7083	0.6983	0.6983	0.0100	1.43%	开放	开放	0.15%
		159	010731	广发创新医疗两年持有混合A 估值图基金吧	0.5161	0.5161	0.5088	0.5088	0.0073	1.43%	开放	开放	0.15%
		160	010732	广发创新医疗两年持有混合C 估值图基金吧	0.5096	0.5096	0.5024	0.5024	0.0072	1.43%	开放	开放	0.00%
		161	013051	汇泉臻心致远混合A 估值图基金吧	0.4902	0.4902	0.4833	0.4833	0.0069	1.43%	开放	开放	0.15%
		162	001068	国新国证新锐灵活配置混合估值图基金吧	1.0740	1.0740	1.0590	1.0590	0.0150	1.42%	开放	开放	0.12%
		163	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.7644	0.7644	0.7537	0.7537	0.0107	1.42%	开放	开放	0.10%
		164	015033	国联医药消费混合C 估值图基金吧	0.7632	0.7632	0.7525	0.7525	0.0107	1.42%	开放	开放	0.00%
		165	019484	大摩品质生活精选股票C 估值图基金吧	2.6650	2.6650	2.6280	2.6280	0.0370	1.41%	开放	开放	0.00%
		166	350005	天治中国制造2025 估值图基金吧	1.9436	2.7003	1.9165	2.6732	0.0271	1.41%	限大额	开放	0.15%
		167	020712	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9256	0.9256	0.9127	0.9127	0.0129	1.41%	限大额	开放	0.06%
		168	020713	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9249	0.9249	0.9120	0.9120	0.0129	1.41%	限大额	开放	0.00%
		169	011826	汇添富健康生活一年持有混合A 估值图基金吧	0.9192	0.9192	0.9064	0.9064	0.0128	1.41%	开放	开放	0.15%
		170	011827	汇添富健康生活一年持有混合C 估值图基金吧	0.9075	0.9075	0.8949	0.8949	0.0126	1.41%	开放	开放	0.00%
		171	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A 估值图基金吧	0.8627	0.8627	0.8507	0.8507	0.0120	1.41%	开放	开放	0.10%
		172	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C 估值图基金吧	0.8622	0.8622	0.8502	0.8502	0.0120	1.41%	开放	开放	0.00%
		173	015032	国联医药消费混合A 估值图基金吧	0.7717	0.7717	0.7610	0.7610	0.0107	1.41%	开放	开放	0.15%
		174	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.7621	0.7621	0.7515	0.7515	0.0106	1.41%	开放	开放	0.00%
		175	000309	大摩品质生活精选股票A 估值图基金吧	2.6720	2.6720	2.6350	2.6350	0.0370	1.40%	开放	开放	0.15%
		176	020151	中信保诚景气优选混合A 估值图基金吧	1.0581	1.0581	1.0435	1.0435	0.0146	1.40%	开放	开放	0.15%
		177	020152	中信保诚景气优选混合C 估值图基金吧	1.0563	1.0563	1.0417	1.0417	0.0146	1.40%	开放	开放	0.00%
		178	206013	鹏华宏观灵活配置混合估值图基金吧	0.9440	1.3160	0.9310	1.2980	0.0130	1.40%	开放	开放	0.15%
		179	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合估值图基金吧	1.6099	1.6099	1.5880	1.5880	0.0219	1.38%	开放	开放	0.15%
		180	002411	华夏新机遇混合A 估值图基金吧	1.0250	1.4340	1.0110	1.4200	0.0140	1.38%	开放	开放	0.15%
		181	018590	银华体育文化灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1840	1.1840	1.1680	1.1680	0.0160	1.37%	开放	开放	0.00%
		182	013072	泰信医疗服务混合发起式A 估值图基金吧	0.9541	0.9541	0.9412	0.9412	0.0129	1.37%	开放	开放	0.15%
		183	013073	泰信医疗服务混合发起式C 估值图基金吧	0.9427	0.9427	0.9300	0.9300	0.0127	1.37%	开放	开放	0.00%
		184	001540	浙商汇金转型驱动估值图基金吧	0.8130	0.8130	0.8020	0.8020	0.0110	1.37%	开放	开放	0.15%
		185	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A 估值图基金吧	0.6678	0.6678	0.6588	0.6588	0.0090	1.37%	开放	开放	0.15%
		186	003397	银华体育文化灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1890	1.1890	1.1730	1.1730	0.0160	1.36%	开放	开放	0.15%
		187	020730	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	0.8666	0.8666	0.8550	0.8550	0.0116	1.36%	开放	开放	0.00%
		188	015920	申万菱信专精特新主题混合发起C 估值图基金吧	0.6628	0.6628	0.6539	0.6539	0.0089	1.36%	开放	开放	0.00%
		189	016113	华宝高端装备股票发起式A 估值图基金吧	0.6663	0.6663	0.6574	0.6574	0.0089	1.35%	开放	开放	0.10%
		190	016114	华宝高端装备股票发起式C 估值图基金吧	0.6627	0.6627	0.6539	0.6539	0.0088	1.35%	开放	开放	0.00%
		191	020729	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	0.8670	0.8670	0.8555	0.8555	0.0115	1.34%	开放	开放	0.06%
		192	160630	鹏华国防A 估值图基金吧	0.8093	1.1519	0.7986	1.1481	0.0107	1.34%	开放	开放	0.12%
		193	012041	鹏华国防C 估值图基金吧	0.7336	0.7336	0.7239	0.7239	0.0097	1.34%	开放	开放	0.00%
		194	007484	信澳核心科技混合A 估值图基金吧	0.9933	1.6332	0.9803	1.6202	0.0130	1.33%	开放	开放	0.15%
		195	010403	华商景气优选混合估值图基金吧	0.9602	0.9602	0.9476	0.9476	0.0126	1.33%	开放	开放	0.15%
		196	016387	永赢低碳环保智选混合发起C 估值图基金吧	0.6330	0.6330	0.6247	0.6247	0.0083	1.33%	开放	开放	0.00%
		197	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A 估值图基金吧	0.6026	0.6026	0.5947	0.5947	0.0079	1.33%	开放	开放	0.15%
		198	010110	广发医药健康混合A 估值图基金吧	0.4434	0.4434	0.4376	0.4376	0.0058	1.33%	开放	开放	0.15%
		199	018203	信澳核心科技混合C 估值图基金吧	0.9846	0.9846	0.9718	0.9718	0.0128	1.32%	开放	开放	0.00%
		200	016386	永赢低碳环保智选混合发起A 估值图基金吧	0.6369	0.6369	0.6286	0.6286	0.0083	1.32%	开放	开放	0.15%

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